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單位凈值 (2025-04-30)

1.17130.01%
近1月：0.23%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1743
近3月：0.45%
近3年：7.16%

近6月：1.22%
成立來：17.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1713 1.1743 0.01%
    04-29 1.1712 1.1742 0.02%
    04-28 1.1710 1.1740 0.02%
    04-25 1.1708 1.1738 0.00%
    04-24 1.1708 1.1738 0.00%
    04-23 1.1708 1.1738 -0.01%
    04-22 1.1709 1.1739 0.01%
    04-21 1.1708 1.1738 0.01%
    04-18 1.1707 1.1737 0.01%
    04-17 1.1706 1.1736 0.00%
    04-16 1.1706 1.1736 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.45%
    1.22%
    0.50%
    2.11%
    5.12%
    7.16%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    620 | 933
    358 | 927
    504 | 906
    321 | 927
    512 | 862
    521 | 748
    437 | 554
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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