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單位凈值 (2025-04-30)

1.09710.02%
近1月：0.32%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1592
近3月：0.39%
近3年：10.30%

近6月：1.48%
成立來：16.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：132.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0971 1.1592 0.02%
    04-29 1.0969 1.1590 0.03%
    04-28 1.0966 1.1587 0.03%
    04-25 1.0963 1.1584 0.00%
    04-24 1.0963 1.1584 0.00%
    04-23 1.0963 1.1584 -0.03%
    04-22 1.0966 1.1587 0.02%
    04-21 1.0964 1.1585 -0.01%
    04-18 1.0965 1.1586 0.00%
    04-17 1.0965 1.1586 -0.01%
    04-16 1.0966 1.1587 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.39%
    1.48%
    0.39%
    2.58%
    7.03%
    10.30%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    212 | 924
    263 | 933
    534 | 927
    249 | 906
    586 | 927
    193 | 862
    76 | 748
    48 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
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