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單位凈值 (2025-09-04)

1.18280.03%
近1月：0.15%
近1年：2.91%

累計凈值

1.2033
近3月：0.53%
近3年：8.91%

近6月：2.05%
成立來：20.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2019-10-31管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1828 1.2033 0.03%
    09-03 1.1824 1.2029 0.02%
    09-02 1.1822 1.2027 0.00%
    09-01 1.1822 1.2027 0.00%
    08-29 1.1822 1.2027 0.01%
    08-28 1.1821 1.2026 0.01%
    08-27 1.1820 1.2025 0.06%
    08-26 1.1813 1.2018 0.03%
    08-25 1.1810 1.2015 0.00%
    08-22 1.1810 1.2015 0.01%
    08-21 1.1809 1.2014 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.53%
    2.05%
    1.88%
    2.91%
    6.39%
    8.91%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    336 | 962
    44 | 958
    52 | 944
    9 | 937
    17 | 937
    32 | 890
    75 | 777
    86 | 623
    四分位排名

    良好

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