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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	2.49%	--
25鹽城	1.37%	--
25農發(fā)	1.36%	--
25農發(fā)	1.36%	--
25長壽	1.36%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0839	1.1801	0.02%
12-18	1.0837	1.1799	0.01%
12-17	1.0836	1.1798	0.02%
12-16	1.0834	1.1796	0.00%
12-15	1.0834	1.1796	-0.01%
12-12	1.0986	1.1797	-0.01%
12-11	1.0987	1.1798	0.02%
12-10	1.0985	1.1796	0.01%
12-09	1.0984	1.1795	0.02%
12-08	1.0982	1.1793	0.00%
12-05	1.0982	1.1793	0.00%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.01%	0.36%	0.49%	1.36%	1.45%	4.37%	8.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	0.06%	0.45%	0.66%	1.49%	1.67%	5.11%	8.79%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	461 \| 979	821 \| 969	623 \| 963	736 \| 948	540 \| 931	588 \| 930	581 \| 827	300 \| 696
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.08%	0.68%	0.21%	0.93%	0.09%	0.77%	0.92%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	718 \| 973	372 \| 957	358 \| 917	498 \| 908	738 \| 878	503 \| 862	358 \| 846	155 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.73%	3.84%	2.03%	3.87%	2.55%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 908	199 \| 832	296 \| 729	96 \| 489	128 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-19~至今	陶國峰葉冬義	1年又32天	2.04%
2023-09-15~2024-11-18	陶國峰	1年又65天	3.18%
2020-08-12~2023-09-14	陶國峰張?zhí)N文	3年又33天	9.99%
2020-01-14~2020-08-11	陶國峰	210天	1.28%
2020-01-08~2020-01-13	楊凡穎陶國峰	5天	0.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
87	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1次分	基金資訊	12-13 09:06
38	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金調整大額申購(含轉	基金資訊	12-12 09:06
102	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 06:21
208	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產品資料概要更	基金資訊	09-22 09:11
159	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-22 09:10
80	0	純債無7天免贖回費，固收+持有體驗更優(yōu)。招商安本增	陽光開朗的任欣兒	09-10 12:15
110	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:28
157	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:28
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109	0	央媽持續(xù)釋放利好政策，降準降息政策一出市場有所升溫	股友91u8I57560	05-08 18:41
130	0	別人曬收益我凡爾賽！方正鴻遠51蛋截圖一發(fā)，群主直	憂郁漁	04-30 01:12
146	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:35
146	0	利率債昨日全面上漲，今日小幅回調。財通睿安近一個月	股友8915N773F8	04-17 14:52
142	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于興銀鑫日享短債債券型證	基金資訊	04-01 09:06
120	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:15
558	1	債基凈值播報	平平淡淡來理財	03-05 22:33
422	1	債基凈值播報	平平淡淡來理財	03-04 15:11
117	0	朋友們，別錯過方正睿利！近一年收獲565個蛋，比同	溫暖寶寶5537	03-04 08:35
660	0	公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:24
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）	基金經理：陶國峰等
成立日：2019-09-06	管理人：興銀基金管理	基金評級：

2025-12-15	每份派現(xiàn)金0.0151元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0111元
2021-12-27	每份派現(xiàn)金0.0140元

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	456人
興銀中短債C	495人
長城短債C	514人
招商中證白酒指數(shù)(LO	364人
興全合潤混合A	360人

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