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單位凈值 (2025-06-16)

1.09330.04%
近1月：0.22%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1744
近3月：0.89%
近3年：8.30%

近6月：0.89%
成立來：17.77%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.38億元（2025-03-31）基金經理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0933 1.1744 0.04%
    06-13 1.0929 1.1740 0.02%
    06-12 1.0927 1.1738 0.00%
    06-11 1.0927 1.1738 0.02%
    06-10 1.0925 1.1736 0.01%
    06-09 1.0924 1.1735 0.02%
    06-06 1.0922 1.1733 0.02%
    06-05 1.0920 1.1731 0.01%
    06-04 1.0919 1.1730 0.00%
    06-03 1.0919 1.1730 0.02%
    05-30 1.0917 1.1728 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.89%
    0.89%
    0.83%
    1.96%
    5.41%
    8.30%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    55 | 938
    171 | 935
    259 | 932
    362 | 926
    274 | 927
    567 | 867
    340 | 752
    256 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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