基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.09350.01%
近1月：0.24%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1746
近3月：0.90%
近3年：8.29%

近6月：0.92%
成立來：17.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0935 1.1746 0.01%
    06-17 1.0934 1.1745 0.01%
    06-16 1.0933 1.1744 0.04%
    06-13 1.0929 1.1740 0.02%
    06-12 1.0927 1.1738 0.00%
    06-11 1.0927 1.1738 0.02%
    06-10 1.0925 1.1736 0.01%
    06-09 1.0924 1.1735 0.02%
    06-06 1.0922 1.1733 0.02%
    06-05 1.0920 1.1731 0.01%
    06-04 1.0919 1.1730 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.90%
    0.92%
    0.85%
    1.96%
    5.43%
    8.29%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    108 | 784
    179 | 782
    216 | 779
    322 | 776
    211 | 777
    457 | 725
    267 | 630
    212 | 488
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
73 0 股市風(fēng)險太大了，我還是求穩(wěn)買債吧，$中加聚安60天 股友91u8I57560 06-10 18:47
61 0 央媽持續(xù)釋放利好政策，降準降息政策一出市場有所升溫 股友91u8I57560 05-08 18:41
84 0 別人曬收益我凡爾賽！方正鴻遠51蛋截圖一發(fā)，群主直 御風(fēng)雪 04-30 01:12
79 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
100 0 利率債昨日全面上漲，今日小幅回調(diào)。財通睿安近一個月 股友8915N773F8 04-17 14:52
77 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀鑫日享短債債券型證 基金資訊 04-01 09:06
55 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
367 1 債基凈值播報 平平淡淡來理財 03-05 22:33
298 1 債基凈值播報 平平淡淡來理財 03-04 15:11
75 0 朋友們，別錯過方正睿利！近一年收獲565個蛋，比同 溫暖寶寶5537 03-04 08:35
586 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
411 0 中信保誠至泰C近月收獲頗豐，收蛋82個，年漲超6點 童話般的世界 12-27 21:24
641 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第2次分 基金資訊 12-25 09:06
442 0 果然還是債基穩(wěn)健增值，賺點零花錢肯定不在話下。興銀 有同情心的董琨10 11-25 20:04
445 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-21 09:19
719 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:05
722 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
772 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
704 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:10
783 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金調(diào)整代銷渠道大額申 基金資訊 10-19 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1