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單位凈值 (2025-12-12)

1.0986-0.01%
近1月：0.00%
近1年：1.47%

累計凈值

1.1797
近3月：0.33%
近3年：8.40%

近6月：0.54%
成立來：18.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0986 1.1797 -0.01%
    12-11 1.0987 1.1798 0.02%
    12-10 1.0985 1.1796 0.01%
    12-09 1.0984 1.1795 0.02%
    12-08 1.0982 1.1793 0.00%
    12-05 1.0982 1.1793 0.00%
    12-04 1.0982 1.1793 -0.03%
    12-03 1.0985 1.1796 -0.01%
    12-02 1.0986 1.1797 -0.01%
    12-01 1.0987 1.1798 0.01%
    11-28 1.0986 1.1797 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.33%
    0.54%
    1.32%
    1.47%
    4.46%
    8.40%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    762 | 970
    672 | 962
    678 | 946
    522 | 934
    604 | 931
    573 | 830
    300 | 696
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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