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單位凈值 (2025-12-19)

1.00990.01%
近1月：0.10%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1679
近3月：0.33%
近3年：8.46%

近6月：-0.21%
成立來：17.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-10-17管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0099 1.1679 0.01%
    12-18 1.0098 1.1678 0.00%
    12-17 1.0098 1.1678 0.01%
    12-16 1.0097 1.1677 0.03%
    12-15 1.0094 1.1674 -0.07%
    12-12 1.0101 1.1681 -0.07%
    12-11 1.0108 1.1688 0.12%
    12-10 1.0096 1.1676 0.01%
    12-09 1.0095 1.1675 0.01%
    12-08 1.0094 1.1674 0.01%
    12-05 1.0093 1.1673 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.10%
    0.33%
    -0.21%
    0.60%
    0.95%
    5.67%
    8.46%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    3470 | 3521
    574 | 3515
    2617 | 3485
    2628 | 3406
    2163 | 3241
    2075 | 3218
    1616 | 2694
    1724 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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