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中銀康享3個月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1532--
近1月：0.14%
近1年：5.80%

累計凈值

1.2864
近3月：0.07%
近3年：13.39%

近6月：2.57%
成立來：30.86%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：9.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-15～05-16/05-15～05-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~05月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~05月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1532 1.2864 --
    04-25 1.1525 1.2857 --
    04-18 1.1517 1.2849 --
    04-11 1.1519 1.2851 --
    04-03 1.1543 1.2875 --
    03-28 1.1516 1.2848 --
    03-21 1.1499 1.2831 --
    03-14 1.1519 1.2851 --
    03-07 1.1526 1.2858 --
    02-28 1.1518 1.2850 --
    02-21 1.1525 1.2857 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.14%
    0.07%
    2.57%
    0.64%
    5.80%
    9.63%
    13.39%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    659 | 827
    605 | 799
    300 | 780
    273 | 797
    80 | 724
    85 | 643
    80 | 577
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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