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單位凈值 (2025-06-19)

1.02320.02%
近1月：0.25%
近1年：3.08%

累計凈值

1.1320
近3月：1.33%
近3年：8.31%

近6月：0.56%
成立來：13.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0232 1.1320 0.02%
    06-18 1.0230 1.1318 0.01%
    06-17 1.0229 1.1317 0.06%
    06-16 1.0223 1.1311 0.02%
    06-13 1.0221 1.1309 0.00%
    06-12 1.0221 1.1309 -0.02%
    06-11 1.0223 1.1311 0.04%
    06-10 1.0219 1.1307 -0.01%
    06-09 1.0220 1.1308 0.03%
    06-06 1.0217 1.1305 0.11%
    06-05 1.0206 1.1294 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    0.11%
    0.25%
    1.33%
    0.56%
    0.28%
    3.08%
    6.13%
    8.31%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1408 | 3110
    1960 | 3105
    1261 | 3052
    2552 | 2970
    2607 | 2992
    1387 | 2738
    1675 | 2188
    1521 | 1842
    四分位排名

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