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單位凈值 (2025-09-09)

1.0066-0.07%
近1月：-0.56%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1254
近3月：-0.53%
近3年：6.54%

近6月：0.54%
成立來：13.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0066 1.1254 -0.07%
    09-08 1.0073 1.1261 -0.10%
    09-05 1.0083 1.1271 -0.10%
    09-04 1.0093 1.1281 0.02%
    09-03 1.0091 1.1279 0.09%
    09-02 1.0082 1.1270 0.03%
    09-01 1.0079 1.1267 0.04%
    08-29 1.0075 1.1263 0.03%
    08-28 1.0072 1.1260 -0.12%
    08-27 1.0084 1.1272 -0.01%
    08-26 1.0085 1.1273 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.56%
    -0.53%
    0.54%
    -0.38%
    1.66%
    4.96%
    6.54%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2488 | 3158
    2537 | 3157
    2573 | 3109
    2389 | 2995
    2548 | 2956
    2100 | 2800
    1852 | 2250
    1668 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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