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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.02320.02%
近1月：0.25%
近1年：3.08%

累計(jì)凈值

1.1320
近3月：1.33%
近3年：8.31%

近6月：0.56%
成立來：13.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0232 1.1320 0.02%
    06-18 1.0230 1.1318 0.01%
    06-17 1.0229 1.1317 0.06%
    06-16 1.0223 1.1311 0.02%
    06-13 1.0221 1.1309 0.00%
    06-12 1.0221 1.1309 -0.02%
    06-11 1.0223 1.1311 0.04%
    06-10 1.0219 1.1307 -0.01%
    06-09 1.0220 1.1308 0.03%
    06-06 1.0217 1.1305 0.11%
    06-05 1.0206 1.1294 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    1.33%
    0.56%
    0.28%
    3.08%
    6.13%
    8.31%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1392 | 3085
    1942 | 3080
    1251 | 3031
    2533 | 2950
    2588 | 2972
    1371 | 2720
    1662 | 2172
    1510 | 1828
    四分位排名

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    不佳

    一般

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