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前海開源1-3年國開債C(007766
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：1.45%

單位凈值 (2025-06-17)

1.07750.06%
近3月：0.98%
近3年：5.73%

累計凈值

1.1125
近6月：0.91%
成立來：11.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開源基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0775 1.1125 0.06%
    06-16 1.0769 1.1119 0.01%
    06-13 1.0768 1.1118 0.01%
    06-12 1.0767 1.1117 -0.02%
    06-11 1.0769 1.1119 0.03%
    06-10 1.0766 1.1116 -0.01%
    06-09 1.0767 1.1117 0.03%
    06-06 1.0764 1.1114 0.07%
    06-05 1.0757 1.1107 0.03%
    06-04 1.0754 1.1104 0.03%
    06-03 1.0751 1.1101 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.98%
    0.91%
    0.66%
    1.45%
    3.76%
    5.73%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.13%
    -0.19%
    -1.50%
    -1.72%
    -1.12%
    -1.79%
    -2.74%
    同類排名
    336 | 601
    301 | 595
    311 | 578
    108 | 558
    105 | 559
    436 | 482
    312 | 340
    267 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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995 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 11-14 09:05
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