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單位凈值 (2025-09-02)

1.05800.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.1319
近3月：0.13%
近3年：6.87%

近6月：0.86%
成立來：13.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0580 1.1319 0.01%
    09-01 1.0579 1.1318 0.01%
    08-29 1.0578 1.1317 0.00%
    08-28 1.0578 1.1317 -0.01%
    08-27 1.0579 1.1318 0.01%
    08-26 1.0578 1.1317 0.02%
    08-25 1.0576 1.1315 0.01%
    08-22 1.0575 1.1314 0.00%
    08-21 1.0575 1.1314 0.00%
    08-20 1.0575 1.1314 0.00%
    08-19 1.0575 1.1314 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.13%
    0.86%
    0.47%
    1.16%
    4.68%
    6.87%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    643 | 962
    865 | 958
    885 | 944
    752 | 937
    855 | 937
    848 | 888
    482 | 773
    461 | 623
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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