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單位凈值 (2025-12-12)

1.05550.00%
近1月：0.07%
近1年：0.91%

累計凈值

1.1344
近3月：0.26%
近3年：8.15%

近6月：0.27%
成立來：13.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0555 1.1344 0.00%
    12-11 1.0555 1.1344 0.01%
    12-10 1.0554 1.1343 0.00%
    12-09 1.0554 1.1343 0.01%
    12-08 1.0553 1.1342 0.01%
    12-05 1.0552 1.1341 0.01%
    12-04 1.0551 1.1340 -0.02%
    12-03 1.0553 1.1342 0.01%
    12-02 1.0552 1.1341 0.00%
    12-01 1.0552 1.1341 0.00%
    11-28 1.0552 1.1341 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.26%
    0.27%
    0.71%
    0.91%
    4.85%
    8.15%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    570 | 978
    201 | 970
    857 | 962
    876 | 946
    854 | 934
    873 | 931
    401 | 830
    361 | 696
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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