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單位凈值 (2025-06-16)

1.07630.03%
近1月：0.24%
近1年：1.85%

累計凈值

1.1435
近3月：0.85%
近3年：6.74%

近6月：0.54%
成立來：14.82%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0763 1.1435 0.03%
    06-13 1.0760 1.1432 0.00%
    06-12 1.0760 1.1432 0.01%
    06-11 1.0759 1.1431 0.05%
    06-10 1.0754 1.1426 0.01%
    06-09 1.0753 1.1425 0.03%
    06-06 1.0750 1.1422 0.01%
    06-05 1.0749 1.1421 0.00%
    06-04 1.0749 1.1421 0.01%
    06-03 1.0748 1.1420 0.02%
    05-30 1.0746 1.1418 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.85%
    0.54%
    0.42%
    1.85%
    4.45%
    6.74%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    37 | 938
    123 | 935
    297 | 932
    839 | 926
    827 | 927
    663 | 867
    638 | 752
    496 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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