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單位凈值 (2025-12-17)

1.02390.03%
近1月：-0.42%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1670
近3月：0.04%
近3年：8.17%

近6月：-0.03%
成立來：17.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張麗娟等
成 立 日：2019-10-17管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0239 1.1670 0.03%
    12-16 1.0236 1.1667 0.00%
    12-15 1.0236 1.1667 -0.03%
    12-12 1.0239 1.1670 -0.01%
    12-11 1.0240 1.1671 0.04%
    12-10 1.0236 1.1667 0.02%
    12-09 1.0234 1.1665 0.04%
    12-08 1.0230 1.1661 -0.02%
    12-05 1.0232 1.1663 0.01%
    12-04 1.0231 1.1662 -0.14%
    12-03 1.0245 1.1676 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.42%
    0.04%
    -0.03%
    0.81%
    0.95%
    4.77%
    8.17%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1576 | 3215
    2915 | 3225
    2744 | 3196
    2061 | 3120
    1554 | 2961
    1707 | 2934
    1952 | 2419
    1631 | 2056
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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