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單位凈值 (2025-12-19)

1.0334--
近1月：0.16%
近1年：3.14%

累計凈值

1.1857
近3月：0.63%
近3年：9.33%

近6月：1.55%
成立來：20.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：123.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2019-11-29管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-12-18～2028-12-25/2028-12-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年12月15日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年12月15日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0334 1.1857 --
    12-15 1.0332 1.1855 0.00%
    12-12 1.0332 1.1855 0.00%
    12-11 1.0332 1.1855 0.01%
    12-10 1.0331 1.1854 0.00%
    12-09 1.0331 1.1854 0.00%
    12-08 1.0331 1.1854 0.00%
    12-05 1.0331 1.1854 --
    11-28 1.0527 1.1850 --
    11-21 1.0522 1.1845 --
    11-14 1.0517 1.1840 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.63%
    1.55%
    2.97%
    3.14%
    6.33%
    9.33%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    3218 | 3521
    351 | 3515
    522 | 3485
    144 | 3406
    124 | 3241
    129 | 3218
    1094 | 2694
    1413 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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130 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-29 09:06
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