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工銀泰和39個月定開債券A(008027
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04570.00%
近1月：0.26%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1522
近3月：0.72%
近3年：8.87%

近6月：1.30%
成立來：15.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郝瑞等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-14～2027-01-20/2027-01-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0457 1.1522 0.00%
    06-18 1.0457 1.1522 0.01%
    06-17 1.0456 1.1521 0.01%
    06-16 1.0455 1.1520 0.02%
    06-13 1.0453 1.1518 0.01%
    06-12 1.0452 1.1517 0.01%
    06-11 1.0451 1.1516 0.00%
    06-10 1.0451 1.1516 0.01%
    06-09 1.0450 1.1515 0.03%
    06-06 1.0447 1.1512 0.02%
    06-05 1.0445 1.1510 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.72%
    1.30%
    1.22%
    2.79%
    5.28%
    8.87%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    2623 | 3110
    1869 | 3105
    2658 | 3052
    727 | 2970
    387 | 2992
    1761 | 2738
    1911 | 2188
    1397 | 1842
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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