基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.15930.02%
近1月：0.35%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.2023
近3月：0.39%
近3年：9.61%

近6月：1.38%
成立來(lái)：20.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：137.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2019-12-13管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1593 1.2023 0.02%
    04-29 1.1591 1.2021 0.03%
    04-28 1.1587 1.2017 0.03%
    04-25 1.1584 1.2014 0.00%
    04-24 1.1584 1.2014 -0.01%
    04-23 1.1585 1.2015 -0.01%
    04-22 1.1586 1.2016 0.01%
    04-21 1.1585 1.2015 0.00%
    04-18 1.1585 1.2015 0.01%
    04-17 1.1584 1.2014 0.00%
    04-16 1.1584 1.2014 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.39%
    1.38%
    0.46%
    2.46%
    6.89%
    9.61%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    212 | 924
    212 | 933
    534 | 927
    345 | 906
    409 | 927
    250 | 862
    90 | 748
    90 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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