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凈值估算(25-12-24 10:26)

--
近1月：6.19%
近1年：23.76%

單位凈值 (2025-12-23)

1.44390.01%
近3月：0.79%
近3年：27.34%

累計(jì)凈值

1.4439
近6月：25.82%
成立來：44.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張藝敏等
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中銀證券基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.39%
    6.19%
    0.79%
    25.82%
    25.62%
    23.76%
    36.56%
    27.34%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    3.65%
    6.44%
    1.06%
    27.89%
    26.74%
    24.72%
    36.62%
    25.91%
    同類排名
    1413 | 4657
    1357 | 4637
    2820 | 4482
    1554 | 4014
    1538 | 3406
    1584 | 3368
    1624 | 2466
    1151 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.21%
    2024-12-3113.81%
    2024-06-3010.23%
    2023-12-3111.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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