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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-2.55%
近1年：13.92%

單位凈值 (2025-12-22)

1.6349-0.54%
近3月：4.29%
近3年：52.14%

累計(jì)凈值

1.6349
近6月：-3.68%
成立來：63.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    -2.55%
    4.29%
    -3.68%
    9.77%
    13.92%
    54.57%
    52.14%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.53%
    -2.84%
    4.15%
    -5.67%
    6.24%
    10.52%
    45.74%
    35.24%
    同類排名
    3699 | 4470
    4348 | 4454
    799 | 4283
    3851 | 3861
    2695 | 3287
    2437 | 3247
    674 | 2389
    314 | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.24%
    2024-12-314.51%
    2024-06-3036.25%
    2023-12-3173.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 12-02 09:09
45 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 12-02 09:08
71 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
68 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
79 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏中證銀行交易型開放 基金資訊 11-28 19:06
340 0 與同業(yè)不同的是，農(nóng)業(yè)銀行不僅實(shí)現(xiàn)了連續(xù)的單季浮盈， 騎?？葱?/a> 11-24 14:05
380 0 隨著存款成本下行與息差降幅收窄，以及中間業(yè)務(wù)收入平 騎?？葱?/a> 11-14 09:52
208 0 【當(dāng)下值得買】經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振，A股曙光初現(xiàn) 投資參謀 11-11 17:03
85 0 拉高誘多，小心別上當(dāng) 此號(hào)作廢1122 11-04 20:17
86 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 10-28 09:32
1594 0 銀行投資建議方面，基本面處于低波動(dòng)略有改善狀態(tài)，但 騎?？葱?/a> 10-09 14:28
124 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:21
102 0 繼續(xù)加油發(fā)力往上沖 基民qmI3Vx 08-19 07:14
125 0 最近跌了 基民qmI3Vx 07-29 16:28
136 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:25
143 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
130 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
113 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
336 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF聯(lián)接基金新增 基金資訊 06-20 07:27
376 1 貿(mào)易變局下投資如何破題？五大方向或是關(guān)鍵 二鳥說 06-09 14:20
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