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單位凈值 (2025-12-12)

1.2151-0.02%
近1月：-0.33%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2151
近3月：0.14%
近3年：11.91%

近6月：0.94%
成立來：21.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2020-03-23管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.2151 1.2151 -0.02%
    12-11 1.2154 1.2154 0.00%
    12-10 1.2154 1.2154 0.05%
    12-09 1.2148 1.2148 -0.01%
    12-08 1.2149 1.2149 0.01%
    12-05 1.2148 1.2148 0.07%
    12-04 1.2139 1.2139 -0.12%
    12-03 1.2154 1.2154 -0.05%
    12-02 1.2160 1.2160 -0.06%
    12-01 1.2167 1.2167 0.02%
    11-28 1.2165 1.2165 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.33%
    0.14%
    0.94%
    1.88%
    2.12%
    8.21%
    11.91%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3193 | 3518
    3094 | 3513
    3072 | 3484
    366 | 3397
    414 | 3241
    508 | 3200
    277 | 2673
    438 | 2296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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