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單位凈值 (2025-06-17)

1.09450.07%
近1月：0.39%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1485
近3月：1.77%
近3年：10.16%

近6月：1.03%
成立來：15.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0945 1.1485 0.07%
    06-16 1.0937 1.1477 0.01%
    06-13 1.0936 1.1476 0.01%
    06-12 1.0935 1.1475 0.02%
    06-11 1.0933 1.1473 0.05%
    06-10 1.0927 1.1467 0.02%
    06-09 1.0925 1.1465 0.04%
    06-06 1.0921 1.1461 0.07%
    06-05 1.0913 1.1453 0.00%
    06-04 1.0913 1.1453 0.02%
    06-03 1.0911 1.1451 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    1.77%
    1.03%
    0.77%
    3.21%
    7.61%
    10.16%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    715 | 3108
    492 | 3056
    1148 | 2973
    1291 | 3000
    1237 | 2735
    824 | 2196
    956 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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