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單位凈值 (2025-12-12)

1.04360.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.80%

累計凈值

1.1426
近3月：0.35%
近3年：9.21%

近6月：-0.45%
成立來：14.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0436 1.1426 0.01%
    12-11 1.0435 1.1425 0.02%
    12-10 1.0433 1.1423 0.01%
    12-09 1.0432 1.1422 0.01%
    12-08 1.0431 1.1421 -0.02%
    12-05 1.0433 1.1423 0.00%
    12-04 1.0433 1.1423 -0.05%
    12-03 1.0438 1.1428 -0.02%
    12-02 1.0440 1.1430 -0.01%
    12-01 1.0441 1.1431 0.02%
    11-28 1.0439 1.1429 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.35%
    -0.45%
    0.23%
    0.80%
    5.54%
    9.21%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2961 | 3518
    1551 | 3513
    2107 | 3484
    2912 | 3397
    2478 | 3241
    2434 | 3200
    1776 | 2673
    1439 | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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