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單位凈值 (2025-12-12)

0.98880.05%
近1月：-0.12%
近1年：-0.83%

累計凈值

1.0994
近3月：-0.50%
近3年：3.49%

近6月：-1.07%
成立來：10.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 0.9888 1.0994 0.05%
    12-11 0.9883 1.0989 0.05%
    12-10 0.9878 1.0984 0.00%
    12-09 0.9878 1.0984 -0.01%
    12-08 0.9879 1.0985 0.00%
    12-05 0.9879 1.0985 -0.01%
    12-04 0.9880 1.0986 -0.01%
    12-03 0.9881 1.0987 0.00%
    12-02 0.9881 1.0987 -0.05%
    12-01 0.9886 1.0992 -0.02%
    11-28 0.9888 1.0994 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.12%
    -0.50%
    -1.07%
    -0.98%
    -0.83%
    1.37%
    3.49%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    44 | 978
    942 | 970
    961 | 962
    946 | 946
    934 | 934
    931 | 931
    827 | 830
    690 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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