基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

0.98950.05%
近1月：-0.11%
近1年：-0.72%

累計凈值

1.0855
近3月：-0.50%
近3年：3.80%

近6月：-1.02%
成立來：8.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 0.9895 1.0855 0.05%
    12-11 0.9890 1.0850 0.05%
    12-10 0.9885 1.0845 0.00%
    12-09 0.9885 1.0845 -0.01%
    12-08 0.9886 1.0846 0.00%
    12-05 0.9886 1.0846 -0.01%
    12-04 0.9887 1.0847 0.00%
    12-03 0.9887 1.0847 -0.01%
    12-02 0.9888 1.0848 -0.04%
    12-01 0.9892 1.0852 -0.03%
    11-28 0.9895 1.0855 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    -0.50%
    -1.02%
    -0.88%
    -0.72%
    1.58%
    3.80%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    44 | 978
    937 | 970
    961 | 962
    945 | 946
    933 | 934
    930 | 931
    824 | 830
    689 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
47 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低 基金資訊 12-09 11:45
116 0 公告凱石基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 12-06 07:44
59 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-25 09:10
58 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金招募說明書(2025年 基金資訊 11-25 09:10
86 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金恢復個人投資者申購 基金資訊 11-25 07:34
58 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-21 09:09
101 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者 基金資訊 11-12 09:09
144 0 公告凱石基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 11-05 07:21
102 0 公告凱石基金管理有限公司關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基 基金資訊 10-30 09:09
73 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
189 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金恢復個人投資者申購 基金資訊 09-19 09:10
183 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者 基金資訊 09-17 07:33
191 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低 基金資訊 09-10 09:10
199 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 06:07
165 0 純債現(xiàn)在收益越來越低，權(quán)益回暖勢頭基本確定了，現(xiàn)在 新奇的郝程棟 08-15 12:49
212 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金恢復個人投資者申購 基金資訊 08-05 09:13
143 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
131 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金提高份額凈值精度的 基金資訊 07-18 09:13
218 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金提高份額凈值精度的 基金資訊 07-17 13:56
324 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者 基金資訊 07-17 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1