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單位凈值 (2025-06-16)

0.99990.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.64%

累計凈值

1.0959
近3月：0.08%
近3年：5.25%

近6月：0.27%
成立來：10.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張明明
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 0.9999 1.0959 0.00%
    06-13 0.9999 1.0959 0.02%
    06-12 0.9997 1.0957 -0.01%
    06-11 0.9998 1.0958 0.00%
    06-10 0.9998 1.0958 0.00%
    06-09 0.9998 1.0958 -0.01%
    06-06 0.9999 1.0959 0.01%
    06-05 0.9998 1.0958 0.00%
    06-04 0.9998 1.0958 0.00%
    06-03 0.9998 1.0958 -0.01%
    05-30 0.9999 1.0959 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.08%
    0.27%
    0.16%
    1.64%
    3.78%
    5.25%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    897 | 938
    934 | 935
    925 | 932
    898 | 926
    892 | 927
    780 | 867
    704 | 752
    553 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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141 0 董事長兩收“限消”令，發(fā)展欠佳的凱石基金會受影響嗎 投資時間網(wǎng) 06-16 17:19
68 0 今天債市短暫回調(diào)正是上車的好時候，我買的中加聚安中 帝林5 05-29 12:21
84 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申購 基金資訊 05-13 07:28
106 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者 基金資訊 05-09 07:20
86 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金提高份額凈值精度的 基金資訊 05-08 09:07
67 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金提高份額凈值精度的 基金資訊 04-24 09:06
117 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第4次分紅公 基金資訊 04-24 07:26
99 0 公告關(guān)于凱石岐短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-23 07:35
73 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
75 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
107 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第3次分紅公 基金資訊 03-25 07:35
101 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 03-22 09:06
129 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第2次分紅公 基金資訊 02-25 07:27
100 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 02-22 09:04
654 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第1次分紅公 基金資訊 01-23 07:19
685 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-22 06:03
750 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 06:05
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790 0 公告凱石岐短債債券型證券投資基金2024年第12次分紅 基金資訊 12-25 07:48
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