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單位凈值 (2025-12-12)

1.1591-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.01%

累計凈值

1.1591
近3月：0.30%
近3年：9.28%

近6月：0.49%
成立來：15.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1591 1.1591 -0.04%
    12-11 1.1596 1.1596 0.03%
    12-10 1.1592 1.1592 0.03%
    12-09 1.1589 1.1589 0.03%
    12-08 1.1585 1.1585 0.00%
    12-05 1.1585 1.1585 0.02%
    12-04 1.1583 1.1583 -0.08%
    12-03 1.1592 1.1592 -0.03%
    12-02 1.1596 1.1596 -0.02%
    12-01 1.1598 1.1598 0.02%
    11-28 1.1596 1.1596 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.30%
    0.49%
    1.55%
    2.01%
    5.77%
    9.28%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    210 | 978
    927 | 970
    775 | 962
    752 | 946
    230 | 934
    103 | 931
    134 | 830
    140 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 垃圾！一只短債跌這么多 基民58 12-12 20:26
30 0 這么晚了還不出凈值？報蛋的報喜不報憂？ 基民58 12-12 20:18
39 0 小鹿出來報蛋啦！ 甜蜜的慕容怡萱 12-12 19:29
50 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-11 19:07
147 1 12月11號債市收盤播報：大晴天，久違了！ 富哥愛投資 12-11 16:32
68 0 更新了，竟然有驚喜，超長國債亮眼 良田帥帥噠 12-10 21:22
48 0 $中郵睿信增強(qiáng)債$太給力！主投信用債+可轉(zhuǎn)債+股票 炒香的老牛 12-10 21:09
43 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-10 18:58
49 0 不錯哦~ 祝你2025牛牛牛 12-09 21:31
54 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-08 19:13
53 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-05 18:40
56 0 和同期銀行存款對比，這基是個不錯的選擇 興奮的苗亞特1 12-04 19:33
54 0 機(jī)會來了。 甜蜜的慕容怡萱 12-04 19:32
54 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-04 18:49
41 0 債基長期還是看好的，回調(diào)攤低成本，堅持做長期路線沒 冬之曲 12-04 14:21
35 0 近一年兩百多個蛋呢，打算借機(jī)跟上試試 秋意濃濃 12-04 14:20
51 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-03 18:57
120 1 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-03 11:52
54 0 [圖片] 小鹿的財經(jīng)空間 12-01 19:03
53 0 愛債基的穩(wěn)扎穩(wěn)打！$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可 炒香的老牛 12-01 11:37
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