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單位凈值 (2025-06-16)

1.15380.02%
近1月：0.23%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1538
近3月：1.03%
近3年：9.10%

近6月：1.32%
成立來：15.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1538 1.1538 0.02%
    06-13 1.1536 1.1536 0.01%
    06-12 1.1535 1.1535 0.01%
    06-11 1.1534 1.1534 0.03%
    06-10 1.1531 1.1531 0.01%
    06-09 1.1530 1.1530 0.03%
    06-06 1.1527 1.1527 0.03%
    06-05 1.1524 1.1524 0.00%
    06-04 1.1524 1.1524 0.02%
    06-03 1.1522 1.1522 0.02%
    05-30 1.1520 1.1520 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    1.03%
    1.32%
    1.09%
    2.57%
    7.11%
    9.10%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    85 | 938
    147 | 935
    150 | 932
    49 | 926
    60 | 927
    158 | 867
    55 | 752
    135 | 580
    四分位排名

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