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單位凈值 (2025-04-30)

1.14970.03%
近1月：0.39%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1497
近3月：0.67%
近3年：8.87%

近6月：2.19%
成立來：14.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1497 1.1497 0.03%
    04-29 1.1494 1.1494 0.03%
    04-28 1.1491 1.1491 0.03%
    04-25 1.1487 1.1487 0.00%
    04-24 1.1487 1.1487 0.01%
    04-23 1.1486 1.1486 -0.01%
    04-22 1.1487 1.1487 0.02%
    04-21 1.1485 1.1485 0.01%
    04-18 1.1484 1.1484 0.01%
    04-17 1.1483 1.1483 0.00%
    04-16 1.1483 1.1483 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.67%
    2.19%
    0.73%
    2.79%
    7.18%
    8.87%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    84 | 924
    147 | 933
    47 | 927
    51 | 906
    55 | 927
    136 | 862
    63 | 748
    170 | 554
    四分位排名

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