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單位凈值 (2025-12-12)

1.01630.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.20%

累計凈值

1.2040
近3月：0.34%
近3年：11.68%

近6月：0.13%
成立來：22.01%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.24億元（2025-09-30）基金經理：歐陽帆
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0163 1.2040 0.01%
    12-11 1.0162 1.2039 0.02%
    12-10 1.0160 1.2037 0.01%
    12-09 1.0159 1.2036 0.03%
    12-08 1.0156 1.2033 -0.01%
    12-05 1.0157 1.2034 0.01%
    12-04 1.0156 1.2033 -0.08%
    12-03 1.0164 1.2041 0.00%
    12-02 1.0164 1.2041 0.00%
    12-01 1.0164 1.2041 0.01%
    11-28 1.0163 1.2040 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.34%
    0.13%
    0.64%
    1.20%
    7.35%
    11.68%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    379 | 862
    340 | 856
    460 | 829
    647 | 795
    615 | 746
    590 | 744
    301 | 632
    224 | 579
    四分位排名

    良好

    良好

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    不佳

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    良好

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    PK當前基金
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