基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05010.01%
近1月：0.28%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.2028
近3月：1.21%
近3年：11.36%

近6月：0.75%
成立來：21.87%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：10.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁孫楠
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0501 1.2028 0.01%
    06-13 1.0500 1.2027 0.01%
    06-12 1.0499 1.2026 -0.01%
    06-11 1.0500 1.2027 0.04%
    06-10 1.0496 1.2023 0.00%
    06-09 1.0496 1.2023 0.05%
    06-06 1.0491 1.2018 0.08%
    06-05 1.0483 1.2010 0.02%
    06-04 1.0481 1.2008 0.00%
    06-03 1.0481 1.2008 0.01%
    05-30 1.0480 1.2007 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    1.21%
    0.75%
    0.53%
    3.54%
    8.41%
    11.36%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    270 | 765
    423 | 767
    172 | 746
    578 | 728
    608 | 730
    270 | 679
    141 | 589
    138 | 535
    四分位排名

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-13 07:33
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