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單位凈值 (2025-12-23)

1.09080.00%
近1月：0.04%
近1年：3.72%

累計凈值

1.3107
近3月：0.44%
近3年：11.25%

近6月：1.74%
成立來：17.04%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-03-19管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0908 1.3107 0.00%
    12-22 1.0908 1.3107 0.04%
    12-19 1.0904 1.3103 0.03%
    12-18 1.0901 1.3100 0.03%
    12-17 1.0898 1.3097 0.05%
    12-16 1.0893 1.3092 -0.03%
    12-15 1.0896 1.3095 -0.03%
    12-12 1.0899 1.3098 0.02%
    12-11 1.0897 1.3096 -0.01%
    12-10 1.0898 1.3097 0.02%
    12-09 1.0896 1.3095 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    0.44%
    1.74%
    3.58%
    3.72%
    9.09%
    11.25%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    505 | 784
    387 | 780
    523 | 763
    183 | 730
    151 | 678
    145 | 677
    173 | 570
    248 | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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國泰基金

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