基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.09%

單位凈值 (2025-06-18)

1.09130.02%
近3月：0.92%
近3年：8.38%

累計(jì)凈值

1.1413
近6月：0.63%
成立來(lái)：14.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0913 1.1413 0.02%
    06-17 1.0911 1.1411 0.07%
    06-16 1.0903 1.1403 0.01%
    06-13 1.0902 1.1402 0.01%
    06-12 1.0901 1.1401 -0.01%
    06-11 1.0902 1.1402 0.05%
    06-10 1.0897 1.1397 0.00%
    06-09 1.0897 1.1397 0.03%
    06-06 1.0894 1.1394 0.05%
    06-05 1.0889 1.1389 0.02%
    06-04 1.0887 1.1387 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    0.10%
    0.28%
    0.92%
    0.63%
    0.33%
    3.09%
    6.30%
    8.38%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    0.02%
    0.17%
    -0.66%
    -0.87%
    0.00%
    0.58%
    1.02%
    同類排名
    122 | 601
    236 | 595
    344 | 578
    334 | 558
    353 | 559
    227 | 484
    200 | 340
    213 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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