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單位凈值 (2025-12-12)

1.23490.11%
近1月：-0.48%
近1年：2.43%

累計凈值

1.2669
近3月：0.64%
近3年：12.20%

近6月：2.49%
成立來：27.21%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2349 1.2669 0.11%
    12-11 1.2336 1.2656 -0.19%
    12-10 1.2359 1.2679 0.22%
    12-09 1.2332 1.2652 -0.11%
    12-08 1.2346 1.2666 0.06%
    12-05 1.2338 1.2658 0.11%
    12-04 1.2325 1.2645 -0.11%
    12-03 1.2338 1.2658 0.14%
    12-02 1.2321 1.2641 0.03%
    12-01 1.2317 1.2637 0.18%
    11-28 1.2295 1.2615 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.48%
    0.64%
    2.49%
    2.83%
    2.43%
    9.23%
    12.20%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    453 | 1507
    892 | 1481
    447 | 1412
    760 | 1328
    837 | 1230
    916 | 1219
    625 | 1025
    364 | 848
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
103 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
256 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-19 08:54
166 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 08-19 08:53
181 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-16 09:09
259 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-14 09:11
139 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
230 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
164 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
198 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 03-24 09:06
116 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 09:06
120 0 我買入超過1個月了，為什么轉(zhuǎn)換還要收費??？ 積極向上de芍藥 02-22 09:00
317 0 今天預(yù)計掉1個蛋 柔和的愛逸凡 02-10 12:53
913 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
1809 0 債市牛頭難按，有機會就多撿漏吧 本金劉得住 12-19 14:23
646 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉飄紅，連漲起來了 股友N87C338785 12-10 13:11
920 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:21
1095 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:07
1231 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
745 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
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