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單位凈值 (2025-04-30)

1.25690.02%
近1月:0.40%
近1年:3.74%

累計凈值

1.2569
近3月:0.39%
近3年:15.31%

近6月:1.87%
成立來:25.69%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.06億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:孫蕾
成 立 日:2020-07-03管 理 人華夏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2569 1.2569 0.02%
    04-29 1.2566 1.2566 0.04%
    04-28 1.2561 1.2561 0.03%
    04-25 1.2557 1.2557 -0.01%
    04-24 1.2558 1.2558 -0.02%
    04-23 1.2560 1.2560 -0.03%
    04-22 1.2564 1.2564 0.01%
    04-21 1.2563 1.2563 -0.02%
    04-18 1.2565 1.2565 0.02%
    04-17 1.2563 1.2563 -0.02%
    04-16 1.2565 1.2565 0.02%
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    近3月
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    0.07%
    0.40%
    0.39%
    1.87%
    0.39%
    3.74%
    11.14%
    15.31%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2229 | 3366
    1050 | 3313
    1807 | 3187
    1310 | 3289
    1015 | 2948
    102 | 2435
    78 | 2061
    四分位排名

    一般

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    一般

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283 0 漲再好也買不到,買到的都很普通 股友leHOhZ 12-07 19:36
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424 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-20 09:27
389 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金(華夏鼎航債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 10:48
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