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單位凈值 (2025-12-22)

1.18540.02%
近1月：0.08%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1899
近3月：0.37%
近3年：10.03%

近6月：0.69%
成立來：19.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：77.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1854 1.1899 0.02%
    12-19 1.1852 1.1897 0.01%
    12-18 1.1851 1.1896 0.02%
    12-17 1.1849 1.1894 0.00%
    12-16 1.1849 1.1894 0.00%
    12-15 1.1849 1.1894 0.01%
    12-12 1.1848 1.1893 0.00%
    12-11 1.1848 1.1893 0.01%
    12-10 1.1847 1.1892 0.01%
    12-09 1.1846 1.1891 0.01%
    12-08 1.1845 1.1890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.37%
    0.69%
    1.58%
    1.68%
    4.86%
    10.03%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    654 | 969
    295 | 957
    569 | 951
    295 | 938
    261 | 921
    272 | 920
    356 | 820
    67 | 698
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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