123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	3.89%	--
25國開	3.89%	--
25西安	2.54%	--
25西安	2.54%	--
24國開	2.26%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1848	1.1893	0.00%
12-11	1.1848	1.1893	0.01%
12-10	1.1847	1.1892	0.01%
12-09	1.1846	1.1891	0.01%
12-08	1.1845	1.1890	0.00%
12-05	1.1845	1.1890	0.00%
12-04	1.1845	1.1890	-0.01%
12-03	1.1846	1.1891	0.00%
12-02	1.1846	1.1891	0.00%
12-01	1.1846	1.1891	0.01%
11-28	1.1845	1.1890	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.05%	0.36%	0.70%	1.53%	1.72%	5.03%	9.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.04%	0.42%	0.67%	1.43%	1.70%	5.19%	8.69%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	570 \| 978	402 \| 970	540 \| 962	288 \| 946	249 \| 934	279 \| 931	333 \| 830	83 \| 696
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.27%	0.65%	0.27%	0.83%	0.28%	0.88%	0.98%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	251 \| 973	438 \| 957	239 \| 917	629 \| 908	365 \| 878	319 \| 862	299 \| 846	74 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.00%	4.93%	1.55%	5.61%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	409 \| 908	26 \| 832	413 \| 729	17 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

更多>

內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	黃軒	1年又79天	2.18%
2024-08-13~2024-09-26	趙慧黃軒	44天	0.19%
2021-05-25~2024-08-12	趙慧	3年又80天	12.19%
2020-05-27~2021-05-24	王海燕趙慧	362天	3.62%
2020-04-29~2020-05-26	王海燕	27天	-0.04%

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	現(xiàn)在大家理財越來越看重確定性，波動大的產品沒人敢碰	是青蘋果	11-20 09:46
60	現(xiàn)在理財市場里，波動小、收益穩(wěn)的產品越來越搶手。鑫	精致的南宮偉濤	11-19 10:50
68	現(xiàn)在股市震蕩得讓人沒底，穩(wěn)健理財成了大家的心頭好。	是放假呀	11-18 09:42
119	公告關于鑫元中短債債券型證券投資基金A類份額暫停大額申	基金資訊	11-18 07:30
83	最近市場行情起起落落，想找個安心的理財渠道挺難，鑫	玲瓏剔透的梅麥克	11-17 09:29
69	債市近期震蕩后逐漸企穩(wěn)，優(yōu)質信用債的韌性慢慢顯現(xiàn)，	斌哥養(yǎng)基日記	11-14 10:55
84	公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:37
97	怎么跌成這樣？	基民7An9955623	09-25 21:43
98	最近港股科技板塊熱度高，百度、中芯國際、阿里今天表	億路向陽好運連連	09-17 10:50
88	閑錢想賺點科技的錢，別瞎買！易方達恒生科技C近一年	遲早是個小富婆1	09-16 13:22
137	恒生科技板塊受半導體產業(yè)鏈復蘇帶動，易方達恒生科技	蕙質蘭心de暮色小梨	09-15 15:26
137	公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:13
113	連續(xù)八天了，沒用的東西。	反向行走的時鐘	08-21 21:41
108	一年快721個蛋了，股債都波動之下，固收+是真香啊	清逸靈動的陸碩靈	08-01 10:14
492	債市調整，債基投資者如何應對？	鑫元基金	07-30 13:50
145	今天收了24個蛋，南華瑞澤太給力！可惜買少了，市場	德瑪西亞的守護	07-23 20:49
173	公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 07:46
296	【固收周報】債市低位震蕩，中短表現(xiàn)強勢	鑫元基金	07-07 15:32
194	公告鑫元中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	06-28 08:50
202	公告鑫元中短債債券型證券投資基金(鑫元中短債A)基金產	基金資訊	06-28 07:56

查看更多鑫元中短債A基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：77.02億元（2025-09-30）	基金經理：黃軒
成立日：2020-04-29	管理人：鑫元基金	基金評級：

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	4352人
華夏能源革新股票A	3753人
易方達藍籌精選混合	4532人
易方達消費行業(yè)股票	4165人
招商中證白酒指數(shù)(LO	5240人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

良好

一般

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

--

--

--

--

熱門基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外