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單位凈值 (2025-04-30)

1.17300.02%
近1月：0.25%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1775
近3月：0.50%
近3年：9.07%

近6月：1.22%
成立來：17.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1730 1.1775 0.02%
    04-29 1.1728 1.1773 0.05%
    04-28 1.1722 1.1767 0.01%
    04-25 1.1721 1.1766 0.00%
    04-24 1.1721 1.1766 0.00%
    04-23 1.1721 1.1766 0.00%
    04-22 1.1721 1.1766 0.00%
    04-21 1.1721 1.1766 0.01%
    04-18 1.1720 1.1765 0.01%
    04-17 1.1719 1.1764 0.00%
    04-16 1.1719 1.1764 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.50%
    1.22%
    0.51%
    2.19%
    6.20%
    9.07%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    160 | 924
    510 | 933
    209 | 927
    504 | 906
    290 | 927
    453 | 862
    198 | 748
    143 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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