基金品種

全球市場(chǎng)
申萬菱信安泰鼎利一年定開債(008968
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0472--
近1月：0.20%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.1631
近3月：0.97%
近3年：9.01%

近6月：0.99%
成立來：17.19%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2020-02-27管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-08～2026-05-14/2026-05-08～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：79999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0472 1.1631 --
    06-06 1.0463 1.1622 --
    05-30 1.0452 1.1611 --
    05-23 1.0452 1.1611 --
    05-16 1.0442 1.1601 --
    05-09 1.0451 1.1610 --
    05-07 1.0441 1.1600 -0.03%
    05-06 1.0444 1.1603 0.03%
    04-30 1.0441 1.1600 0.02%
    04-29 1.0439 1.1598 0.09%
    04-28 1.0430 1.1589 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.97%
    0.99%
    0.61%
    3.11%
    6.42%
    9.01%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    209 | 841
    465 | 836
    412 | 808
    466 | 790
    610 | 792
    393 | 739
    373 | 644
    367 | 588
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 04-23 09:06
54 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:30
67 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:02
93 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:40
199 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-28 09:09
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200 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:43
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356 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-10 09:06
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286 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:20
344 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 04-18 07:15
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346 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-06 09:41
321 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:11
380 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-28 09:07
317 0 公告申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-28 09:06
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