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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04640.05%
近1月：0.40%
近1年：3.79%

累計凈值

1.1532
近3月：1.82%
近3年：10.03%

近6月：0.72%
成立來：16.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-03～06-30/06-03～06-30
開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0464 1.1532 0.05%
    06-17 1.0459 1.1527 0.06%
    06-16 1.0453 1.1521 0.01%
    06-13 1.0452 1.1520 0.01%
    06-12 1.0451 1.1519 -0.01%
    06-11 1.0452 1.1520 0.05%
    06-10 1.0447 1.1515 0.00%
    06-09 1.0447 1.1515 0.09%
    06-06 1.0438 1.1506 0.06%
    06-05 1.0432 1.1500 -0.01%
    06-04 1.0433 1.1501 0.04%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.11%
    0.40%
    1.82%
    0.72%
    0.39%
    3.79%
    7.38%
    10.03%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    789 | 3108
    818 | 3100
    429 | 3050
    2253 | 2966
    2375 | 2992
    658 | 2736
    974 | 2188
    996 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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