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興業(yè)嘉榮一年定開債券(009105
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06140.02%
近1月：0.42%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1645
近3月：1.59%
近3年：10.76%

近6月：1.07%
成立來：17.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭益均
成 立 日：2020-08-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-05～01-02/12-05～01-02
預估開放申購時間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0614 1.1645 0.02%
    06-17 1.0612 1.1643 0.06%
    06-16 1.0606 1.1637 0.02%
    06-13 1.0604 1.1635 0.00%
    06-12 1.0604 1.1635 0.01%
    06-11 1.0603 1.1634 0.04%
    06-10 1.0599 1.1630 0.01%
    06-09 1.0598 1.1629 0.04%
    06-06 1.0594 1.1625 0.07%
    06-05 1.0587 1.1618 0.01%
    06-04 1.0586 1.1617 0.01%
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    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    1.59%
    1.07%
    0.71%
    2.94%
    7.49%
    10.76%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    994 | 3099
    685 | 3091
    746 | 3041
    1261 | 2958
    1516 | 2984
    1554 | 2728
    903 | 2182
    738 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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153 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-18 00:46
46 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
51 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:13
62 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
138 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:58
201 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-17 07:28
198 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-17 00:25
277 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-14 01:06
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