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興業(yè)嘉榮一年定開債券(009105
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.05330.01%
近1月：0.05%
近1年：1.36%

累計凈值

1.1684
近3月：0.48%
近3年：11.94%

近6月：0.33%
成立來：17.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭益均
成 立 日：2020-08-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-05～01-05/12-05～01-05
開放申購時間：
2025年12月04日15:00~2026年01月05日15:00
開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~2026年01月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0533 1.1684 0.01%
    12-19 1.0532 1.1683 0.06%
    12-18 1.0526 1.1677 0.03%
    12-17 1.0523 1.1674 0.04%
    12-16 1.0519 1.1670 0.00%
    12-15 1.0519 1.1670 -0.03%
    12-12 1.0522 1.1673 0.00%
    12-11 1.0522 1.1673 0.04%
    12-10 1.0518 1.1669 0.03%
    12-09 1.0515 1.1666 0.04%
    12-08 1.0511 1.1662 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.48%
    0.33%
    1.09%
    1.36%
    6.65%
    11.94%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1037 | 3227
    903 | 3233
    1049 | 3203
    1255 | 3128
    1249 | 2966
    1074 | 2949
    719 | 2434
    363 | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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95 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 12-03 07:47
76 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
68 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:56
75 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
123 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
231 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-18 00:46
85 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
92 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:13
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255 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
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