基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04640.02%
近1月：0.46%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.1589
近3月：0.16%
近3年：10.03%

近6月：1.71%
成立來(lái)：16.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0464 1.1589 0.02%
    04-29 1.0462 1.1587 0.07%
    04-28 1.0455 1.1580 0.02%
    04-25 1.0453 1.1578 -0.01%
    04-24 1.0454 1.1579 -0.02%
    04-23 1.0456 1.1581 -0.02%
    04-22 1.0458 1.1583 0.02%
    04-21 1.0456 1.1581 -0.02%
    04-18 1.0458 1.1583 0.01%
    04-17 1.0457 1.1582 -0.01%
    04-16 1.0458 1.1583 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.46%
    0.16%
    1.71%
    0.06%
    3.24%
    7.18%
    10.03%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1896 | 3366
    2156 | 3313
    2105 | 3187
    2695 | 3289
    1568 | 2948
    1396 | 2435
    1167 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告興銀匯智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
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193 1 你和智這個(gè)字倒挺配的，如果是就是絕配 興銀范桶點(diǎn)心 12-18 18:12
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