基金品種

全球市場(chǎng)
中銀添盛39個(gè)月定期開放債券(009255
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0102--
近1月：0.22%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1427
近3月：0.60%
近3年：8.85%

近6月：1.38%
成立來：15.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2020-07-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-26～2027-02-18/2027-01-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0102 1.1427 --
    04-25 1.0098 1.1423 --
    04-18 1.0094 1.1419 --
    04-11 1.0089 1.1414 --
    04-03 1.0083 1.1408 --
    03-28 1.0080 1.1405 --
    03-21 1.0075 1.1400 --
    03-14 1.0070 1.1395 --
    03-07 1.0065 1.1390 --
    02-28 1.0061 1.1386 --
    02-21 1.0056 1.1381 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.60%
    1.38%
    0.76%
    2.59%
    5.23%
    8.85%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3013 | 3366
    464 | 3313
    2587 | 3187
    442 | 3289
    2337 | 2948
    2152 | 2435
    1581 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:29
41 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:18
125 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-15 09:04
53 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:05
93 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:06
83 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:07
94 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:08
113 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:05
112 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 09:05
119 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:12
183 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 14:57
158 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:06
279 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-16 09:04
771 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度報(bào) 基金資訊 10-16 07:13
393 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-29 12:01
341 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-15 07:43
234 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:37
275 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-17 09:19
262 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 08-17 09:07
319 0 公告中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-07 09:05
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