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中銀添盛39個月定期開放債券(009255
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0133--
近1月：0.25%
近1年：2.65%

累計凈值

1.1458
近3月：0.68%
近3年：8.76%

近6月：1.19%
成立來：15.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2020-07-08管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-26～2027-02-18/2027-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0133 1.1458 --
    06-06 1.0128 1.1453 --
    05-30 1.0123 1.1448 --
    05-23 1.0118 1.1443 --
    05-16 1.0113 1.1438 --
    05-09 1.0108 1.1433 --
    04-30 1.0102 1.1427 --
    04-25 1.0098 1.1423 --
    04-18 1.0094 1.1419 --
    04-11 1.0089 1.1414 --
    04-03 1.0083 1.1408 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.68%
    1.19%
    1.07%
    2.65%
    5.15%
    8.76%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2399 | 3432
    1114 | 3388
    2886 | 3327
    874 | 3237
    542 | 3277
    2088 | 3001
    2113 | 2451
    1602 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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