近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.70億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李沁等
成立日：2020-11-04	管理人：鵬揚(yáng)基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	0.28%	--	股吧
騰訊控股	0.26%	--	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.26%	0.13%	股吧
第一拖拉機(jī)	0.24%	--	股吧
中煙香港	0.23%	--	股吧
東方電纜	0.22%	5.54%	股吧
安徽合力	0.22%	-1.94%	股吧
貴州茅臺	0.21%	-0.12%	股吧
民生銀行	0.20%	--	股吧
民生銀行	0.20%	-0.77%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)行	7.08%	--
24天津03	5.98%	--
24天津03	5.98%	--
25魯宏	5.78%	--
25魯宏	5.78%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1484	1.2184	0.18%
12-19	1.1463	1.2163	0.22%
12-18	1.1438	1.2138	-0.01%
12-17	1.1439	1.2139	0.33%
12-16	1.1401	1.2101	-0.28%
12-15	1.1433	1.2133	-0.10%
12-12	1.1444	1.2144	0.30%
12-11	1.1410	1.2110	-0.11%
12-10	1.1423	1.2123	0.15%
12-09	1.1406	1.2106	-0.17%
12-08	1.1425	1.2125	0.07%

2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-25	每份派現(xiàn)金0.0400元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.45%	0.99%	0.73%	3.46%	4.25%	4.34%	11.89%	12.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.44%	0.90%	0.66%	4.93%	6.22%	6.20%	12.79%	11.48%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	491 \| 1302	444 \| 1300	554 \| 1288	719 \| 1281	768 \| 1257	776 \| 1251	593 \| 1203	492 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.32%	1.58%	-0.05%	1.54%	1.92%	0.69%	2.23%	-0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	871 \| 1361	355 \| 1366	921 \| 1341	519 \| 1373	740 \| 1374	757 \| 1402	238 \| 1403	586 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.53%	0.35%	-1.80%	9.59%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	442 \| 1373	456 \| 1401	308 \| 1336	79 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	65.79%
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	45.36%
2023-12-31	56.57%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	李沁吳西燕	269天	4.01%
2024-10-21~2025-03-27	李沁吳西燕龔德偉	157天	2.25%
2021-07-08~2024-10-20	李沁吳西燕	3年又105天	7.92%
2021-01-08~2021-07-07	李剛李沁吳西燕	180天	2.56%
2020-11-04~2021-01-07	李剛李沁	64天	4.02%

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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	368人
睿遠(yuǎn)成長價值混合A	310人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	297人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	267人
招商中證白酒指數(shù)(LO	263人

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