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單位凈值 (2025-06-18)

1.29880.06%
近1月：-0.19%
近1年：5.91%

累計凈值

1.3378
近3月：-1.98%
近3年：-3.02%

近6月：3.00%
成立來：17.73%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2988 1.3378 0.06%
    06-17 1.2980 1.3370 -0.09%
    06-16 1.2992 1.3382 0.17%
    06-13 1.2970 1.3360 -0.38%
    06-12 1.3019 1.3409 -0.17%
    06-11 1.3041 1.3431 0.37%
    06-10 1.2993 1.3383 -0.47%
    06-09 1.3054 1.3444 0.18%
    06-06 1.3031 1.3421 0.08%
    06-05 1.3021 1.3411 0.42%
    06-04 1.2967 1.3357 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -0.19%
    -1.98%
    3.00%
    3.24%
    5.91%
    -1.76%
    -3.02%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1269 | 1345
    1316 | 1343
    1224 | 1309
    217 | 1256
    199 | 1264
    313 | 1162
    902 | 969
    657 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
105 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-27 00:31
98 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
101 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
219 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 04-24 22:53
108 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
92 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
122 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
115 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
117 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
724 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
289 0 股市最近感覺動能不足，風(fēng)險也大，買債還是比較穩(wěn)妥的 pua醬醬 12-19 21:38
725 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
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973 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
474 0 通過這幾年的投資，還是喜歡漲多跌少的低風(fēng)險債券基金 冷冷冷雨 08-02 23:30
920 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
369 0 股基波動太大了，我還是求穩(wěn)買債啊，債市長期來看還是 靈巧的舒日軒 07-09 19:26
980 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
1078 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
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