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全球市場(chǎng)
浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債C(009633
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0151--
近1月：0.43%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：1.15%
近3年：12.90%

近6月：2.03%
成立來(lái)：21.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-09-24～09-24/2027-09-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0151 1.1951 --
    06-06 1.0142 1.1942 --
    05-30 1.0134 1.1934 --
    05-23 1.0125 1.1925 --
    05-16 1.0117 1.1917 --
    05-09 1.0108 1.1908 --
    04-30 1.0098 1.1898 --
    04-25 1.0092 1.1892 --
    04-18 1.0084 1.1884 --
    04-11 1.0075 1.1875 --
    04-03 1.0066 1.1866 --
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    近2年
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    0.43%
    1.15%
    2.03%
    1.82%
    4.27%
    8.40%
    12.90%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
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    416 | 3001
    487 | 2451
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
52 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:15
105 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 02-25 09:05
98 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
171 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 09:06
218 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
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306 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:17
336 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 09:59
381 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-22 09:04
321 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:12
433 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-09 08:36
378 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:26
429 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-31 10:16
678 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀 基金資訊 08-08 07:06
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