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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-18 1.0172 1.1032 0.01% 06-17 1.0171 1.1031 0.04% 06-16 1.0167 1.1027 0.00% 06-13 1.0167 1.1027 0.00% 06-12 1.0167 1.1027 -0.02% 06-11 1.0169 1.1029 0.03% 06-10 1.0166 1.1026 -0.02% 06-09 1.0168 1.1028 0.00% 06-06 1.0168 1.1028 0.07% 06-05 1.0161 1.1021 0.02% 06-04 1.0159 1.1019 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.16%0.38%0.45%0.28%1.50%3.87%6.22%同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名2837 | 31082776 | 31002955 | 30502704 | 29662564 | 29922645 | 27362105 | 21881763 | 1842四分位排名
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