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單位凈值 (2025-12-22)

1.01960.00%
近1月：0.10%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.1056
近3月：0.36%
近3年：5.71%

近6月：0.25%
成立來：10.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級(jí)：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0196 1.1056 0.00%
    12-19 1.0196 1.1056 0.04%
    12-18 1.0192 1.1052 0.01%
    12-17 1.0191 1.1051 0.03%
    12-16 1.0188 1.1048 0.01%
    12-15 1.0187 1.1047 0.00%
    12-12 1.0187 1.1047 -0.02%
    12-11 1.0189 1.1049 0.01%
    12-10 1.0188 1.1048 0.02%
    12-09 1.0186 1.1046 0.02%
    12-08 1.0184 1.1044 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.10%
    0.36%
    0.25%
    0.51%
    0.64%
    3.19%
    5.71%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1996 | 3227
    440 | 3233
    1964 | 3203
    1447 | 3128
    2044 | 2966
    2048 | 2949
    2325 | 2434
    1987 | 2071
    四分位排名

    一般

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    一般

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    一般

    一般

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