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單位凈值 (2025-12-12)

1.0187-0.02%
近1月：0.02%
近1年：0.67%

累計凈值

1.1047
近3月：0.35%
近3年：5.74%

近6月：0.20%
成立來：10.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0187 1.1047 -0.02%
    12-11 1.0189 1.1049 0.01%
    12-10 1.0188 1.1048 0.02%
    12-09 1.0186 1.1046 0.02%
    12-08 1.0184 1.1044 0.01%
    12-05 1.0183 1.1043 0.03%
    12-04 1.0180 1.1040 -0.05%
    12-03 1.0185 1.1045 0.00%
    12-02 1.0185 1.1045 -0.01%
    12-01 1.0186 1.1046 0.01%
    11-28 1.0185 1.1045 0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.04%
    0.02%
    0.35%
    0.20%
    0.42%
    0.67%
    3.27%
    5.74%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2684 | 3518
    1008 | 3513
    2107 | 3484
    1902 | 3397
    2283 | 3241
    2579 | 3200
    2558 | 2673
    2210 | 2296
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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