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單位凈值 (2025-06-18)

1.01720.01%
近1月：0.16%
近1年：1.50%

累計凈值

1.1032
近3月：0.38%
近3年：6.22%

近6月：0.45%
成立來：10.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0172 1.1032 0.01%
    06-17 1.0171 1.1031 0.04%
    06-16 1.0167 1.1027 0.00%
    06-13 1.0167 1.1027 0.00%
    06-12 1.0167 1.1027 -0.02%
    06-11 1.0169 1.1029 0.03%
    06-10 1.0166 1.1026 -0.02%
    06-09 1.0168 1.1028 0.00%
    06-06 1.0168 1.1028 0.07%
    06-05 1.0161 1.1021 0.02%
    06-04 1.0159 1.1019 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.38%
    0.45%
    0.28%
    1.50%
    3.87%
    6.22%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2831 | 3099
    2767 | 3091
    2946 | 3041
    2698 | 2958
    2559 | 2984
    2637 | 2728
    2100 | 2182
    1758 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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