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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.31%
近1年：0.60%

單位凈值 (2025-12-12)

1.3054-0.15%
近3月：0.60%
近3年：14.92%

累計凈值

1.3975
近6月：-0.87%
成立來：28.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3054 1.3975 -0.15%
    12-11 1.3073 1.3994 0.11%
    12-10 1.3059 1.3980 0.11%
    12-09 1.3044 1.3965 0.15%
    12-08 1.3025 1.3946 0.00%
    12-05 1.3025 1.3946 0.15%
    12-04 1.3005 1.3926 -0.29%
    12-03 1.3043 1.3964 -0.18%
    12-02 1.3067 1.3988 -0.09%
    12-01 1.3079 1.4000 0.05%
    11-28 1.3073 1.3994 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.31%
    0.60%
    -0.87%
    -0.42%
    0.60%
    10.24%
    14.92%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.18%
    0.45%
    -1.26%
    -1.98%
    -0.93%
    6.23%
    7.81%
    同類排名
    15 | 658
    602 | 650
    48 | 631
    566 | 601
    524 | 556
    492 | 550
    32 | 379
    22 | 305
    四分位排名

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