基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合(010190
)

單位凈值 (2025-06-18)

0.98030.33%
近1月：2.31%
近1年：0.60%

累計(jì)凈值

1.0782
近3月：-1.53%
近3年：-0.69%

近6月：1.29%
成立來(lái)：6.57%
類(lèi)型：混合型-偏股規(guī)模：24.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：譚麗
成 立 日：2020-09-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-28/07-01～07-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    2.31%
    -1.53%
    1.29%
    0.97%
    0.60%
    2.65%
    -0.69%
    同類(lèi)平均
    -0.80%
    1.75%
    -3.50%
    4.48%
    5.47%
    11.22%
    -6.35%
    -13.73%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1113 | 4673
    1684 | 4667
    1473 | 4615
    2736 | 4513
    3021 | 4533
    3389 | 4299
    872 | 3720
    561 | 2989
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.81%
    2024-06-3034.12%
    2023-12-3133.86%
    2023-06-3035.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
58 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 10:06
51 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:55
95 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 02-28 08:12
92 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
182 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 11-04 08:11
123 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
187 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-10 08:05
139 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 10:02
168 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 07-26 08:03
156 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:30
5846 11 再多一點(diǎn)耐心，或許可見(jiàn)光明 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-10 13:52
141 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
179 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 04-23 08:09
242 0 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合2024年度第一季度報(bào)告 嘉實(shí)基金譚麗 04-21 08:00
168 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
209 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
1186 0 機(jī)構(gòu)和內(nèi)部員工偏愛(ài)的女性基金經(jīng)理TOP榜單 阡陌說(shuō) 03-08 13:45
9269 17 說(shuō)到基金投資中的運(yùn)氣，我不禁悵然若失 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 02-28 13:49
399 0 偵選好基 | 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)虧的少，反彈快 財(cái)富大偵探 02-20 18:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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