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國壽安保泰安純債債券(010232
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0565-0.07%
近1月：-0.14%
近1年：1.01%

累計凈值

1.1764
近3月：0.53%
近3年：11.61%

近6月：0.01%
成立來：18.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：227.67億元（2025-09-30）基金經理：李謙等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0565 1.1764 -0.07%
    12-12 1.0572 1.1771 -0.07%
    12-11 1.0579 1.1778 0.07%
    12-10 1.0651 1.1771 0.06%
    12-09 1.0645 1.1765 0.08%
    12-08 1.0636 1.1756 0.01%
    12-05 1.0635 1.1755 0.08%
    12-04 1.0626 1.1746 -0.15%
    12-03 1.0642 1.1762 -0.07%
    12-02 1.0649 1.1769 -0.05%
    12-01 1.0654 1.1774 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.14%
    0.53%
    0.01%
    0.67%
    1.01%
    7.80%
    11.61%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    496 | 3213
    1831 | 3219
    432 | 3190
    1995 | 3108
    1670 | 2955
    1644 | 2917
    258 | 2413
    452 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    優(yōu)秀
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