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本基金已終止

終止日期：2025-02-08
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-03-13）基金經(jīng)理：張蕊
成 立 日：2021-06-03管 理 人：淳厚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-07 1.0710 1.1360 0.01%
    02-06 1.0709 1.1359 0.00%
    02-05 1.0709 1.1359 0.04%
    01-27 1.0705 1.1355 0.04%
    01-24 1.0701 1.1351 -0.01%
    01-23 1.0702 1.1352 -0.01%
    01-22 1.0703 1.1353 0.02%
    01-21 1.0701 1.1351 0.01%
    01-20 1.0700 1.1350 0.01%
    01-17 1.0699 1.1349 -0.05%
    01-16 1.0704 1.1354 0.00%
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    0.05%
    -0.01%
    0.26%
    4.03%
    0.01%
    6.75%
    10.47%
    12.92%
    同類平均
    0.34%
    0.54%
    2.08%
    3.12%
    0.64%
    5.31%
    7.86%
    8.87%
    滬深300
    -6.09%
    -7.44%
    -3.65%
    -14.22%
    -7.22%
    3.23%
    -11.46%
    -13.71%
    同類排名
    -- | 810
    236 | 809
    762 | 804
    166 | 772
    365 | 807
    95 | 714
    91 | 645
    78 | 571
    四分位排名

    --

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