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單位凈值 (2025-06-17)

1.01840.05%
近1月：0.30%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.1619
近3月：1.11%
近3年：9.86%

近6月：0.92%
成立來：17.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2020-11-06管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0184 1.1619 0.05%
    06-16 1.0179 1.1614 0.02%
    06-13 1.0177 1.1612 0.00%
    06-12 1.0177 1.1612 0.00%
    06-11 1.0177 1.1612 0.04%
    06-10 1.0173 1.1608 0.00%
    06-09 1.0173 1.1608 0.04%
    06-06 1.0169 1.1604 0.06%
    06-05 1.0163 1.1598 0.02%
    06-04 1.0161 1.1596 0.02%
    06-03 1.0159 1.1594 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    1.11%
    0.92%
    0.65%
    3.10%
    6.59%
    9.86%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1329 | 3101
    1554 | 3099
    1982 | 3047
    1519 | 2965
    1640 | 2992
    1377 | 2727
    1397 | 2190
    1054 | 1844
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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