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單位凈值 (2025-04-30)

1.01440.03%
近1月：0.42%
近1年：3.24%

累計凈值

1.1579
近3月：0.20%
近3年：10.01%

近6月：1.95%
成立來：16.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2020-11-06管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0144 1.1579 0.03%
    04-29 1.0141 1.1576 0.06%
    04-28 1.0135 1.1570 0.04%
    04-25 1.0131 1.1566 0.00%
    04-24 1.0131 1.1566 -0.01%
    04-23 1.0132 1.1567 -0.03%
    04-22 1.0135 1.1570 0.03%
    04-21 1.0132 1.1567 -0.03%
    04-18 1.0135 1.1570 0.02%
    04-17 1.0133 1.1568 -0.02%
    04-16 1.0135 1.1570 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.42%
    0.20%
    1.95%
    0.26%
    3.24%
    6.87%
    10.01%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    2124 | 3366
    1987 | 3313
    1649 | 3187
    1956 | 3289
    1568 | 2948
    1551 | 2435
    1173 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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