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單位凈值 (2025-04-30)

1.10690.01%
近1月：0.13%
近1年：1.33%

累計凈值

1.1081
近3月：0.30%
近3年：4.66%

近6月：0.55%
成立來：8.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2020-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1069 1.1081 0.01%
    04-29 1.1068 1.1080 0.00%
    04-28 1.1068 1.1080 0.01%
    04-25 1.1067 1.1079 0.01%
    04-24 1.1066 1.1078 0.00%
    04-23 1.1066 1.1078 0.00%
    04-22 1.1066 1.1078 0.00%
    04-21 1.1066 1.1078 0.01%
    04-18 1.1065 1.1077 0.01%
    04-17 1.1064 1.1076 0.00%
    04-16 1.1064 1.1076 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.30%
    0.55%
    0.28%
    1.33%
    3.11%
    4.66%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    822 | 924
    901 | 933
    730 | 927
    883 | 906
    757 | 927
    840 | 862
    729 | 748
    535 | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
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