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今日34只基金分紅除權(quán) 近一月已有4000余只基金分紅
今日共有34只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有3864只債券基金實(shí)施分紅，21只股票型基金實(shí)施分紅，272只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 010462 | 中信保誠嘉潤66個月定開債 | 2023-10-16 | 0.025 | 2023-10-17 |
| 010471 | 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開A | 2023-10-16 | 0.011 | 2023-10-17 |
| 016965 | 中銀樂享債券 | 2023-10-16 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 006116 | 國泰豐祺純債債券A | 2023-10-16 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 010472 | 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C | 2023-10-16 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 016932 | 國泰豐祺純債債券C | 2023-10-16 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 009292 | 易方達(dá)年年恒春定開債A | 2023-10-16 | 0.0095 | 2023-10-17 |
| 009293 | 易方達(dá)年年恒春定開債C | 2023-10-16 | 0.009 | 2023-10-17 |
| 007525 | 易方達(dá)年年恒夏一年定開債A | 2023-10-16 | 0.009 | 2023-10-17 |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 2023-10-16 | 0.009 | 2023-10-17 |
| 007526 | 易方達(dá)年年恒夏一年定開債C | 2023-10-16 | 0.0085 | 2023-10-17 |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 2023-10-16 | 0.0082 | 2023-10-18 |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 2023-10-16 | 0.0072 | 2023-10-18 |
| 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 2023-10-16 | 0.0072 | 2023-10-18 |
| 007997 | 易方達(dá)年年恒秋一年定開債A | 2023-10-16 | 0.007 | 2023-10-17 |
| 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 2023-10-16 | 0.007 | 2023-10-17 |
| 019191 | 富國純債債券發(fā)起式E | 2023-10-16 | 0.007 | 2023-10-18 |
| 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 2023-10-16 | 0.007 | 2023-10-18 |
| 014230 | 國泰瑞豐純債債券 | 2023-10-16 | 0.006 | 2023-10-17 |
| 007998 | 易方達(dá)年年恒秋一年定開債C | 2023-10-16 | 0.006 | 2023-10-17 |
| 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 2023-10-16 | 0.006 | 2023-10-18 |
| 009625 | 天弘中債3-5年政金債 | 2023-10-16 | 0.0044 | 2023-10-17 |
| 009725 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A | 2023-10-16 | 0.004 | 2023-10-18 |
| 008990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 2023-10-16 | 0.0035 | 2023-10-18 |
| 012063 | 天弘中債1-5年政金債 | 2023-10-16 | 0.0032 | 2023-10-17 |
| 013785 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C | 2023-10-16 | 0.003 | 2023-10-18 |
| 007485 | 博時中債3-5年國開行A | 2023-10-16 | 0.0021 | 2023-10-18 |
| 007486 | 博時中債3-5年國開行C | 2023-10-16 | 0.0021 | 2023-10-18 |
| 008770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 2023-10-16 | 0.0015 | 2023-10-18 |
| 485018 | 工銀7天理財(cái)債券B | 2023-10-16 | 0.0012 | 2023-10-17 |
| 010512 | 工銀7天理財(cái)債券C | 2023-10-16 | 0.0012 | 2023-10-17 |
| 485118 | 工銀7天理財(cái)債券A | 2023-10-16 | 0.0012 | 2023-10-17 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 2023-10-16 | 0.00060 | 2023-10-18 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 2023-10-16 | 0.00040 | 2023-10-18 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
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