基金品種

全球市場(chǎng)
新沃安鑫87個(gè)月定開(kāi)債(010607
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0184--
近1月：0.31%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.1234
近3月：0.85%
近3年：10.38%

近6月：1.72%
成立來(lái)：12.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2021-07-27管 理 人：新沃基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-10-27～2028-11-02/2028-10-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0184 1.1234 --
    04-25 1.0179 1.1229 --
    04-18 1.0172 1.1222 --
    04-11 1.0166 1.1216 --
    04-03 1.0158 1.1208 --
    03-28 1.0153 1.1203 --
    03-21 1.0146 1.1196 --
    03-14 1.0140 1.1190 --
    03-07 1.0133 1.1183 --
    02-28 1.0127 1.1177 --
    02-21 1.0121 1.1171 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.31%
    0.85%
    1.72%
    1.09%
    3.39%
    6.80%
    10.38%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    -- | 3057
    2672 | 3366
    234 | 3313
    2081 | 3187
    202 | 3289
    1395 | 2948
    1590 | 2435
    1032 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 04-19 09:08
41 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
44 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-19 09:08
69 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
63 0 公告新沃基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華源證券股 基金資訊 03-26 09:08
702 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:12
622 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:18
360 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:05
788 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
810 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:15
873 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:06
734 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:30
1717 0 公告新沃基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國(guó)信嘉 基金資訊 05-17 15:50
870 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
859 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-19 09:13
714 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 04-19 09:12
1506 0 公告新沃基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增和訊信息科 基金資訊 04-12 09:08
747 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:14
1746 0 公告新沃基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增平安銀行股份有 基金資訊 02-08 10:06
791 0 公告新沃安鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1