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新沃安鑫87個月定開債(010607
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0226--
近1月：0.33%
近1年：3.46%

累計凈值

1.1276
近3月：0.92%
近3年：10.40%

近6月：1.67%
成立來：13.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2021-07-27管 理 人：新沃基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2028-10-27～2028-11-02/2028-10-27～...
預估開放申購時間：
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預估開放贖回時間：
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0226 1.1276 --
    06-06 1.0219 1.1269 --
    05-30 1.0212 1.1262 --
    05-23 1.0206 1.1256 --
    05-16 1.0199 1.1249 --
    05-09 1.0192 1.1242 --
    04-30 1.0184 1.1234 --
    04-25 1.0179 1.1229 --
    04-18 1.0172 1.1222 --
    04-11 1.0166 1.1216 --
    04-03 1.0158 1.1208 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.92%
    1.67%
    1.51%
    3.46%
    6.84%
    10.40%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1774 | 3432
    584 | 3388
    2387 | 3327
    295 | 3237
    202 | 3277
    1028 | 3001
    1327 | 2451
    988 | 2089
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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新沃基金

管理規(guī)模：120.62億旗下基金：12只
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